Hedge Alternative Investments Master de Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,74
No CDI
R$ 114,38
+16,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,34
+28,34% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 128,34
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,74% | +14,38% | ||
| 3 anos | +28,34% | +8,67% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +48,78% | +8,27% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/11/2019 | +54,85% | +6,56% | +92,54% | +9,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,89%, de 20/05/2024 a 19/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,59%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,50 mi e saíram R$ 22,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 601,0 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 600,3 mi.
R$ 600,3 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,12 mi; valores a pagar R$ 1,08 mi; derivativos R$ 215,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 584,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hedge Top Fofii 3 Fii18.307.582/0001-19 | 31,69% |
| Cidade Jardim Continental Tower Fii10.347.985/0001-80 | 14,09% |
| Hedge Brasil Logístico Industrial Fii53.466.467/0001-98 | 13,45% |
| Hedge Logística Fii27.486.542/0001-72 | 9,60% |
| Hedge Brasil Shopping Fii08.431.747/0001-06 | 6,58% |
| Hedge Paladin Design Offices Fii35.688.460/0001-39 | 4,56% |
| Hedgeacc123 | 2,65% |
| Hedge Top Fof Imobiliário Fim47.372.852/0001-73 | 2,64% |
| Hedge Atrium Shopping Santo André Fii12.809.972/0001-00 | 2,37% |
| A es - HCRA1344.668.806/0001-28 | 1,57% |
As 10 maiores somam 89,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 29/04/2021. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/04/2021, antes do novo regulamento de 30/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/04/2022Novo administrador: Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 04/04/2022Novo custodiante: Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 04/04/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 18/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.377.516/0001-34
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Hedge Alternative Investments Ltda.
- Custodiante
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2019 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal