H2S2 Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,45
No CDI
R$ 114,44
+6,45% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,47
+27,47% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 127,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,45% | +14,44% | ||
| 3 anos | +27,47% | +8,42% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +46,37% | +7,91% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início22/02/2011 | +374,46% | +10,48% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,46%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,00%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 49,5 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 109,5 mil; valores a pagar R$ 35,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 20,22% |
| SPX Raptor Feeder Multimercado CP12.809.201/0001-13 | 12,10% |
| Ubs Allocation Legacy Capital Alpha Multimercado31.666.646/0001-36 | 9,43% |
| Kapitalo Spa Zeta Multimercado27.250.738/0001-63 | 8,42% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 6,04% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 5,96% |
| Fim Milas II CP37.719.396/0001-31 | 5,86% |
| Ubs Allocation Absolute Vertex Multimercado18.422.272/0001-45 | 4,12% |
| Spa Special I Multiestratégia Fip42.888.500/0001-51 | 3,63% |
| Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Multimercado47.123.213/0001-74 | 3,48% |
As 10 maiores somam 79,26% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 47,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Yarok Multimercado CPCNPJ 17.214.959/0001-22 | R$ 2,63 mi | 5,54% |
Yarok Multimercado CPR$ 2,63 mi
CNPJ 17.214.959/0001-22; 5,54% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,16% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,61% para 0,16% ao ano.
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/10/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/10/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2014Novo gestor: Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos Ltda.
- 19/12/2011Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 15/12/2011Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 15/11/2011Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 08/02/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.483.872/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2011 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal