GSS Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,54
No CDI
R$ 114,38
+20,54% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,67
+47,67% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,54% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,67% | +13,87% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,65% | +10,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 16/01/2017 | +141,18% | +9,46% | +136,36% | +9,23% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,38%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,15%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril e 2 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 13/01/2017: um dia; De 23/11/2007 a 12/01/2017: +150,24%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 165,0 mil e saíram R$ 254,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,5 mi.
R$ 20,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 12,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 12,74% |
| It Now S&P500® TRN ETF17.036.289/0001-00 | 10,66% |
| SPX Summit Macro Long Short Feeder Multimercado CP62.353.018/0001-24 | 10,05% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 9,94% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 9,92% |
| Manager Capstone Macro Multimercado36.351.407/0001-00 | 9,59% |
| SPX Falcon da em Ações16.617.768/0001-49 | 8,25% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,47% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,48% |
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 3,71% |
As 10 maiores somam 84,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,45% ao ano informada em 24/05/2024. A classe adotou novo regulamento em 22/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/05/2024, antes do novo regulamento de 22/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/11/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 11/11/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 03/07/2023Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,45% ao ano.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 15,00% para 0,15% ao ano.
- 30/01/2017Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 30/01/2017Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 30/01/2017Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 30/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/06/2015Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 12/05/2015Novo custodiante: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/05/2015Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/10/2012Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 11/08/2009Novo custodiante: Cetip S.A. - Mercados Organizados.
- 13/11/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.196.417/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/11/2007 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal