GS Heritage Fim CP LP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,06%
CDI no período
+14,56%
De 24/09/2025 a 25/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 04/03/2024 a 25/09/2026
A cota variou
+56,27%
CDI no período
+37,30%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 25/09/2026: +56,27%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,06% | +14,56% | ||
| Desde 04/03/2024 | +56,27% | +19,05% | +37,30% | +13,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,93%, de 21/10/2024 a 23/12/2024, desde 04/03/2024
- Volatilidade anual
- 23,63%, desde 04/03/2024; 632 de 646 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 1 dia de dezembro, 3 dias de abril, 2 dias de julho e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 01/03/2024: um dia; De 17/01/2024 a 29/02/2024: +0,14%; De 20/11/2023 a 16/01/2024: +0,14%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/09/2024 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/09/2026: R$ 117,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 117,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 110,2 mil; valores a pagar R$ 53,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,25% em um único fundo: Venture Finance Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Venture Finance Fidc54.950.304/0001-49 | 99,25% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 0,48% |
| Biov00.329.598/0001-67 | 0,18% |
| Imovel/BIOVERDE ETANOL | 0,09% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 17/11/2023Constituição do fundo.
- 17/11/2023Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GS HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.628.666/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/11/2023 e 20/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal