O que é VENTURE FINANCE FIDC?

VENTURE FINANCE FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). VENTURE FINANCE FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de VENTURE FINANCE FIDC?

Os créditos inadimplentes de VENTURE FINANCE FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito VENTURE FINANCE FIDC investe?

A carteira de VENTURE FINANCE FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de VENTURE FINANCE FIDC?

O gestor de VENTURE FINANCE FIDC é REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. O administrador do fundo é CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

VENTURE FINANCE FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 118,2 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 118,2 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos do Fundo
2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
4Devolução aos titulares das Cotas Seniores por resgate ou amortização
5Remuneração prioritária da Subclasse Subordinada Mezanino
6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo
7Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 14/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	86,7%Carteira líquida de R$ 102,5 mi para um patrimônio de R$ 118,2 mi	+36,7 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe	R$ 118,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	7,94%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 102,5 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 102,5 mi
Títulos e caixa	R$ 2,81 mi
Patrimônio	R$ 118,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2025

Minerbras Mineracao LTDACNPJ 14.762.164/0001-60. MT. Situação na Receita: baixada

13,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jul/2025	R$ 7,50 mi	R$ 3,85 mi	R$ 32,9 mi
mai/2025	R$ 6,50 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2025	R$ 4,80 mi	R$ 0	R$ 0
dez/2024	R$ 3,00 mi	R$ 0	R$ 0
out/2024	R$ 0	R$ 5,00 mi	R$ 0
set/2024	R$ 33,0 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2024	R$ 5,00 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2024	R$ 6,00 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2024	R$ 32,6 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2024	R$ 50,0 mil	R$ 0	R$ 0
abr/2024	R$ 50,8 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
dez/25Sem informe
jan/2630 diasEntregue em 02/03/2026
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
jun/2616 dias2 entregasEntregue em 16/07/2026
jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
03/09/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
14/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
02/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
30/12/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
13/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
dez/2024DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 15,0 mi.
17/10/2024ComunicadoOutros documentos.
17/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos13 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	17/10/2024
6 documentos, 6 com texto	AGE	15/09/2026
10 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	06/08/2026
5 documentos, 4 com texto	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador	03/09/2025

Abrir os 23 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Venture Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 54.950.304/0001-49
Situação: Em Funcionamento Normal desde 30/04/2024
Registro: 30/04/2024
Crédito: FI em Direitos Creditórios
Administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Gestor: Reag Portfólio Solutions LTDA.
Custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal