GLÜCK Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,24
No CDI
R$ 114,38
+18,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 22,1 mi a mais do que entraram, 46% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,93
+34,93% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,93% | +10,50% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 22/05/2023 | +37,45% | +9,82% | +51,42% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,92%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,89%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/02/2014 a 19/05/2023: +117,38%; De 21/01/2013 a 14/02/2014: +5,20%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 22,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,1 mi.
R$ 30,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,7 mil; valores a pagar R$ 11,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 27,95% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 26,86% |
| Ubs Consenso Pós Fixado de Renda Fixa CP05.922.462/0001-80 | 17,67% |
| Signal Capital Fundo de Fundos II Multiestratégia Fip23.738.050/0001-76 | 10,27% |
| Ubs Consenso A2 de Classe de Investimento em Ações42.847.920/0001-90 | 4,29% |
| Cgi Falcon 2 em Ações43.042.008/0001-23 | 3,94% |
| Cgi Falcon em Ações26.210.411/0001-03 | 3,86% |
| Gama Fundamenta Latam Opportunity BRL em Ações IE46.352.671/0001-12 | 3,78% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 1,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,32% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,056% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 5,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 20/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,56% ao ano.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/12/2021Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/12/2021Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 16/12/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/12/2018Taxa de administração registrada passou de 0,23% para 0,60% ao ano.
- 07/12/2018Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 07/12/2018Novo gestor: Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
- 07/12/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/08/2018Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 24/08/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 24/08/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/03/2018Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 01/04/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/01/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.596.227/0001-93
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/01/2013 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal