GLPG Grey Rock Consolidador Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,69
+48,69% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,69
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,69% | +14,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +87,69% | +13,42% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/12/2010 | +418,71% | +10,95% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,28%, de 31/12/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,69%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,89 mi e saíram R$ 18,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 71,4 mi de patrimônio, 39 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,5 mil; valores a pagar R$ 6,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Galapagos Pinzon Renda Fixa50.821.045/0001-03 | 27,50% |
| Itaú Sinfonia Distribuidores Multimercado Créd Priv55.380.290/0001-38 | 15,27% |
| Galapagos Pelican Institucional Renda Fixa37.008.673/0001-06 | 14,68% |
| Santa Cruz Capital Fidc32.969.429/0001-88 | 10,31% |
| SPX Seahawk Renda Fixa CP LP35.505.971/0001-78 | 9,44% |
| Root Capital Crédito HG Plus Multimercado CP42.405.028/0001-59 | 6,98% |
| Santiago Home Equity Fidc32.969.565/0001-78 | 3,67% |
| Fenestra Fidc64.156.218/0001-12 | 2,86% |
| Strategi Single Name NPL Fidc44.076.714/0001-59 | 2,00% |
| Rooftop III Fii55.793.516/0001-22 | 1,42% |
As 10 maiores somam 94,12% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 20/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/11/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 18/11/2024Novo gestor: Galapagos Investments Solutions Ltda.
- 18/11/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 14/11/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,00% ao ano.
- 30/11/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/02/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 13/02/2017Novo gestor: Galapagos Multi Family Office Ltda.
- 13/02/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 13/02/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.905.638/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2010 e 18/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal