Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,21
No CDI
R$ 114,38
+16,21% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 20,4 mi a mais do que entraram, 36% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,93
+27,93% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 127,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,21% | +14,38% | ||
| 3 anos | +27,93% | +8,56% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,68% | +10,22% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/05/2021 | +66,80% | +9,87% | +85,13% | +12,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,02%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,96%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,58 mi e saíram R$ 21,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,7 mi.
R$ 41,7 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,7 mil; valores a pagar R$ 888,3 mil; derivativos −R$ 67,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTC0K4 | 33,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 14,11% |
| Idka Ipca 3Y Ativo Renda Fixa61.947.544/0001-50 | 12,97% |
| Idka Ipca 10Y Ativo Renda Fixa62.281.955/0001-11 | 10,27% |
| Santiago Home Equity Fidc32.969.565/0001-78 | 7,53% |
| Santa Cruz Capital Fidc32.969.429/0001-88 | 5,35% |
| Cri / Isin: Brimwlcri476 / 15/12/2032 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 4,01% |
| Galapagos Pinzon Renda Fixa50.821.045/0001-03 | 3,79% |
| Cri / Isin: Brimwlcribl8 / 15/03/2032 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 3,51% |
| Cri / Isin: Brcasccri1i9 / 25/10/2034 / 4181137500011941.811.375/0001-19 | 2,39% |
As 10 maiores somam 97,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 05/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/05/2021Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,07% ao ano.
- 21/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.219.231/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/01/2021 e 05/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal