G5 Tapajós Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,92%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
+61,96%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +61,96%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,92% | +14,37% | ||
| 3 anos | +61,96% | +17,42% | +44,09% | +12,93% |
| Desde o início01/07/2022 | +84,05% | +15,29% | +69,50% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,62%, de 04/12/2025 a 10/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,50%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,92 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 57,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 24,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Analítica Long-short55.768.091/0001-00 | 14,19% |
| SPS III Feeder C41.736.872/0001-08 | 12,82% |
| G5 Special F Sub em Direitos Creditórios38.948.698/0001-44 | 11,80% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 8,84% |
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 7,04% |
| Lumina Feeder Brasil II55.334.418/0001-27 | 6,86% |
| Perfin Mariner IV Fip55.940.169/0001-13 | 6,52% |
| G5 Special F Sen Cdi em Direitos Creditórios50.954.210/0001-97 | 4,03% |
| PCS II Brasil42.556.281/0001-03 | 3,81% |
| Red Performance NP Fidc11.489.344/0001-22 | 3,78% |
As 10 maiores somam 79,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,53% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/03/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 03/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.102.214/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/09/2021 e 04/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal