G5 SB 95 Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+4,51%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+25,36%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +25,36%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,51% | +14,38% | ||
| 3 anos | +25,36% | +7,82% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,11% | +10,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 18/08/2017 | +130,27% | +9,54% | +122,07% | +9,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,65%, de 26/11/2025 a 27/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,16%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/12/2011 a 17/08/2017: +94,21%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 210,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 210,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 40,1 mil; valores a pagar R$ 60,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Jomafil Fii22.340.978/0001-35 | 55,37% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 19,80% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 3,77% |
| G5 Special F Sen Ipca em Direitos Creditórios51.155.531/0001-94 | 3,36% |
| G5 Venture Capital F em Cotas de Fim41.574.798/0001-62 | 3,16% |
| Solum I Multiestratégia IE Fip34.218.279/0001-04 | 2,59% |
| Red Performance NP Fidc11.489.344/0001-22 | 2,32% |
| G5 Terras Multimercado34.172.705/0001-08 | 1,95% |
| G5 Terras II Fim52.306.980/0001-59 | 1,13% |
| G5 F Mobile Multimercado43.508.979/0001-16 | 0,88% |
As 10 maiores somam 94,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 20/02/2019. A classe adotou novo regulamento em 21/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/02/2019Taxa de administração registrada passou de 0,32% para 0,35% ao ano.
- 16/11/2018Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/11/2018Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/11/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/04/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/04/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 05/08/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/07/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 SB 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 97.525.437/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/07/2011 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal