G5 Moon Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores qualificados.
Em 12 meses
A cota variou
+10,95%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+32,69%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +32,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,95% | +14,38% | ||
| 3 anos | +32,69% | +9,88% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,92% | +10,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/04/2017 | +117,90% | +8,57% | +129,25% | +9,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,12%, de 20/12/2023 a 21/12/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,37%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 17,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 16,00% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 9,34% |
| G5 Allocation Multimercado30.453.289/0001-65 | 8,97% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,72% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 6,22% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 5,21% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado30.618.614/0001-00 | 4,64% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 4,52% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 3,63% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,53% |
As 10 maiores somam 69,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,55% ao ano informada em 19/02/2020. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/01/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.725.148/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/01/2017 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal