G5 Maktub Qualificado Multimercado Cred Priv Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,14
No CDI
R$ 114,38
+15,14% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,31
+43,31% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,31
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,14% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,31% | +12,74% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,37% | +10,85% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/07/2021 | +67,75% | +10,31% | +84,05% | +12,27% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,89%, de 23/10/2025 a 27/10/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,75%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 24,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 16,71% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 9,59% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 6,73% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,29% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 5,87% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 5,64% |
| G5 Allocation Inflação Renda Fixa37.334.028/0001-75 | 5,40% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 4,05% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 3,88% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,04% |
As 10 maiores somam 67,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,62% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/08/2023Taxa de administração registrada passou de 0,62% para 0,625% ao ano.
- 13/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.837.614/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/05/2021 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal