G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+3,19%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+54,70%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +54,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +54,70% | +15,65% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início23/05/2022 | +72,67% | +13,25% | +71,71% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,41%, de 10/08/2026 a 13/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,14%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 40,0 mi de patrimônio, 55 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,0 mil; valores a pagar R$ 2,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,63% em um único fundo: G5 Empreendimento Imobiliário Imobiliário.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Empreendimento Imobiliário Imobiliário45.777.119/0001-03 | 99,63% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 0,27% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,10% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 40,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Quebec Mult Cred PrivCNPJ 44.703.088/0001-83 | R$ 2,16 mi | 5,39% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 1,70 mi | 4,25% |
| G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 35.847.519/0001-94 | R$ 1,33 mi | 3,32% |
| G5 Ap 3 MultimercadoCNPJ 37.927.502/0001-72 | R$ 1,30 mi | 3,26% |
| G5 SB 95 MultimercadoCNPJ 97.525.437/0001-80 | R$ 1,30 mi | 3,24% |
| G5 Kendice 95 MultimercadoCNPJ 65.632.035/0001-99 | R$ 1,21 mi | 3,02% |
| G5 Almajutur MultimercadoCNPJ 35.001.591/0001-04 | R$ 1,04 mi | 2,59% |
| G5 G11 MultimercadoCNPJ 32.754.920/0001-91 | R$ 864,3 mil | 2,16% |
| G5 Tokyo Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 40.886.133/0001-21 | R$ 864,3 mil | 2,16% |
| G5 Costa Azul MultimercadoCNPJ 48.983.269/0001-61 | R$ 864,3 mil | 2,16% |
G5 Quebec Mult Cred PrivR$ 2,16 mi
CNPJ 44.703.088/0001-83; 5,39% do patrimônio
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 1,70 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 4,25% do patrimônio
G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,33 mi
CNPJ 35.847.519/0001-94; 3,32% do patrimônio
G5 Ap 3 MultimercadoR$ 1,30 mi
CNPJ 37.927.502/0001-72; 3,26% do patrimônio
G5 SB 95 MultimercadoR$ 1,30 mi
CNPJ 97.525.437/0001-80; 3,24% do patrimônio
G5 Kendice 95 MultimercadoR$ 1,21 mi
CNPJ 65.632.035/0001-99; 3,02% do patrimônio
G5 Almajutur MultimercadoR$ 1,04 mi
CNPJ 35.001.591/0001-04; 2,59% do patrimônio
G5 G11 MultimercadoR$ 864,3 mil
CNPJ 32.754.920/0001-91; 2,16% do patrimônio
G5 Tokyo Classe de Investimento Multimercado CPR$ 864,3 mil
CNPJ 40.886.133/0001-21; 2,16% do patrimônio
G5 Costa Azul MultimercadoR$ 864,3 mil
CNPJ 48.983.269/0001-61; 2,16% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 18/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 06/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/05/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.345.246/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/05/2022 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal