G5 Bromelia em Ações
Fundo fechado de ações, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,51
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 5 dias, desde 06/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 17,5 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 5 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 06/10/2026 a 13/10/2026 | 5 | +11,19% |
| salto de −30,59% entre 05/10/2026 e 06/10/2026, sem evento verificado | ||
| 29/06/2026 a 05/10/2026 | 70 | +13,62% |
| salto de −31,51% entre 26/06/2026 e 29/06/2026, sem evento verificado | ||
| 18/07/2024 a 26/06/2026 | 488 | +24,88% |
| salto de −23,22% entre 17/07/2024 e 18/07/2024, sem evento verificado | ||
| 08/05/2019 a 17/07/2024 | 1.306 | −25,59% |
| salto de −36,42% entre 07/05/2019 e 08/05/2019, sem evento verificado | ||
| 26/04/2013 a 07/05/2019 | 1.513 | +85,72% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 504,9 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 55,63% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 36,64% |
| G5 F Mobile Multimercado43.508.979/0001-16 | 2,72% |
| G5 Venture Capital F em Cotas de Fim41.574.798/0001-62 | 2,36% |
| Conta Corrente | 1,87% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,35% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 0,23% |
| G5 Mobile III Multiestratégia Fip58.730.476/0001-68 | 0,16% |
| XP Infra III Fip-ie34.027.608/0001-21 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 17/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 12/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/05/2022Taxa de administração registrada passou de 0,58% para 0,08% ao ano.
- 28/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,58% ao ano.
- 23/03/2020Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/03/2020Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 23/03/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 13/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 13/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/04/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 BROMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.763.346/0001-44
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/04/2013 e 12/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal