XP Infra III
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,19 mi
5,2% dos R$ 118,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,70 mi
Integralizado
R$ 6,19 mi
Subscrito
R$ 118,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,70 mi, integralizado R$ 6,19 mi, subscrito R$ 118,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 6,19 mi | 5,2% | R$ 1,70 mi | 0,27 | |
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 6,19 mi | 5,2% | R$ 1,69 mi | 0,27 | |
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 6,19 mi | 5,2% | R$ 1,68 mi | 0,27 | |
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 4,69 mi | 4% | R$ 9,46 mi | 2,02 | |
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 4,69 mi | 4% | R$ 9,71 mi | 2,07 | |
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 4,69 mi | 4% | R$ 53,4 mi | 11,39 | |
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 3,44 mi | 2,9% | R$ 55,0 mi | 15,99 | |
| R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 55,3 mi | 0,47 | |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 107,4 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 107,6 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 107,7 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 103,4 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 103,4 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 105,2 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | 100% | R$ 104,4 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 161,8 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 154,4 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 153,3 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 152,7 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 118,6 mi | R$ 118,6 mi | R$ 118,7 mi | 100% | R$ 152,2 mi | 1,28 |
Investimento em outros FIPs
R$ 809,3 mil, 47,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,80 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 56,2% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 841.774,233232 | R$ 1,01 mi | 56,2% |
| Outras aplicações | R$ 787,4 mil | 43,8% |
| POWER FIP INFRAESTRUCNPJ 32.528.571/0001-90, quantidade 28.988 | R$ 787,4 mil | 43,8% |
Valores a pagar: R$ 113,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
93 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 1.186.200 | 1.186.200 | R$ 1,43360054 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/01/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 16/01/2020.
- Constituição do fundo em 06/06/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.027.608/0001-21
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 06/06/2019
- Registro do fundo
- 16/01/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025