G5 Arb Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,51
No CDI
R$ 114,38
+21,51% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/05/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,67
+23,67% no período
No CDI
R$ 120,58
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,51% | +14,38% | ||
| Desde o início29/05/2025 | +23,67% | +16,72% | +20,58% | +14,58% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,59%, de 20/04/2026 a 08/06/2026, desde 29/05/2025
- Volatilidade anual
- 5,51%, desde 29/05/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,5 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/05/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 148,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 137,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 53,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 11,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 10,06% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 9,87% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 9,68% |
| Nizo Participac20.911.952/0001-74 | 9,10% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,77% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 8,24% |
| G5 Allocation Equities D60 Z em Cotas de em Ações39.281.137/0001-05 | 6,00% |
| Nizo Participac20.911.952/0001-74 | 4,66% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado30.618.614/0001-00 | 4,51% |
As 10 maiores somam 82,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.377.889/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2024 e 06/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal