G5 Allocation VC III Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−7,80%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 10,14% abaixo da máxima de 22/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+7,46%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,46%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −7,80% | +14,38% | ||
| 3 anos | +7,46% | +2,43% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início07/12/2021 | −3,79% | −0,79% | +79,76% | +12,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,70%, de 31/12/2024 a 02/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,02%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,0 mi de patrimônio, 79 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,7 mil; valores a pagar R$ 3,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 F VC Valor IV Multimercado43.584.239/0001-69 | 30,83% |
| G5 F VC Monashees X Multimercado44.417.411/0001-52 | 28,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 12,52% |
| G5 F VC Astella Journey V Multimercado46.345.141/0001-47 | 9,33% |
| G5 F A16Z CNK Multimercado45.127.308/0001-30 | 6,78% |
| Maya Capital Ventures Ii Lp | 4,84% |
| Canary Fund Iii. L.p | 4,25% |
| G5 F Tiger Multimercado40.054.288/0001-00 | 2,69% |
| Astella Bornlogic Multiestrategia Fip44.870.596/0001-56 | 0,43% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,05% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 47,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Ferretti II Multimercado CPCNPJ 57.813.902/0001-64 | R$ 4,47 mi | 9,51% |
| RT II Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 55.894.379/0001-12 | R$ 3,56 mi | 7,58% |
| G5 Ap 3 MultimercadoCNPJ 37.927.502/0001-72 | R$ 2,67 mi | 5,68% |
| G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 17.012.112/0001-65 | R$ 2,40 mi | 5,12% |
| G5 Maktub Multimercado CPCNPJ 13.547.613/0001-95 | R$ 1,79 mi | 3,81% |
| G5 Summer Multimercado CPCNPJ 26.253.883/0001-35 | R$ 1,79 mi | 3,81% |
| G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 35.847.519/0001-94 | R$ 1,34 mi | 2,84% |
| G5 Stargate II Classe de Investimento Multimercado . CPCNPJ 58.060.783/0001-89 | R$ 865,3 mil | 1,84% |
| G5 Allocation Alternatives Secondaries MultimercadoCNPJ 58.531.378/0001-00 | R$ 557,5 mil | 1,19% |
| G5 JRZ Mult Cred PrivCNPJ 39.774.521/0001-31 | R$ 447,0 mil | 0,95% |
G5 Ferretti II Multimercado CPR$ 4,47 mi
CNPJ 57.813.902/0001-64; 9,51% do patrimônio
RT II Classe de Investimento Multimercado CPR$ 3,56 mi
CNPJ 55.894.379/0001-12; 7,58% do patrimônio
G5 Ap 3 MultimercadoR$ 2,67 mi
CNPJ 37.927.502/0001-72; 5,68% do patrimônio
G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPR$ 2,40 mi
CNPJ 17.012.112/0001-65; 5,12% do patrimônio
G5 Maktub Multimercado CPR$ 1,79 mi
CNPJ 13.547.613/0001-95; 3,81% do patrimônio
G5 Summer Multimercado CPR$ 1,79 mi
CNPJ 26.253.883/0001-35; 3,81% do patrimônio
G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,34 mi
CNPJ 35.847.519/0001-94; 2,84% do patrimônio
G5 Stargate II Classe de Investimento Multimercado . CPR$ 865,3 mil
CNPJ 58.060.783/0001-89; 1,84% do patrimônio
G5 Allocation Alternatives Secondaries MultimercadoR$ 557,5 mil
CNPJ 58.531.378/0001-00; 1,19% do patrimônio
G5 JRZ Mult Cred PrivR$ 447,0 mil
CNPJ 39.774.521/0001-31; 0,95% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 08/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.618.920/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/10/2021 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal