Astella Bornlogic
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,7 mi
100% dos R$ 15,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 7,98 mi
Integralizado
R$ 15,7 mi
Subscrito
R$ 15,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 7,98 mi, integralizado R$ 15,7 mi, subscrito R$ 15,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 7,98 mi | 0,51 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 8,00 mi | 0,51 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 8,08 mi | 0,51 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 8,35 mi | 0,53 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 8,35 mi | 0,53 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 8,39 mi | 0,53 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 12,2 mi | 0,77 | |
| R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 12,2 mi | 0,77 | |
| informe trimestral | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 12,3 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 15,4 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 15,4 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,6 mi | 99,4% | R$ 15,3 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,6 mi | 99,4% | R$ 15,4 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,6 mi | 99,4% | R$ 15,2 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 15,6 mi | R$ 15,6 mi | R$ 15,6 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 8,08 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 7,28 mi | 90% |
| BORNLOGIC AÇÕESCNPJ 18.839.098/0001-30, quantidade 5.383.541 | R$ 7,28 mi | 90% |
| Cotas de fundos | R$ 807,1 mil | 10% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 465 | R$ 807,1 mil | 10% |
| Caixa e compromissadas | R$ 565 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 565 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 7,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
40 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15.730 | 15.730 | R$ 507,45668659 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/04/2024.
- Situação no cadastro em 11/04/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/03/2022.
- Constituição do fundo em 10/01/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.870.596/0001-56
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/01/2022
- Registro do fundo
- 11/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/04/2024