G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,40%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 18/06/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+31,10%
CDI no período
+34,08%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +31,10%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,40% | +14,38% | ||
| Desde o início18/06/2024 | +31,10% | +12,39% | +34,08% | +13,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,05%, de 19/06/2024 a 08/10/2024, desde 18/06/2024
- Volatilidade anual
- 4,64%, desde 18/06/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,25 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,2 mi de patrimônio, 63 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,9 mil; valores a pagar R$ 2,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Chimera Feeder de NP Fidc53.281.608/0001-06 | 32,59% |
| Siguler Guff Ativos Judiciais III Fim51.730.916/0001-38 | 18,66% |
| DebBRTSSADBS0L3 | 15,71% |
| Itaú Algarve Legal Claims II Multimercado CP53.506.435/0001-79 | 12,66% |
| Ic Precatórios Estaduais II de Fidc53.622.208/0001-09 | 11,43% |
| Genial Special Situations I Multimercado62.014.841/0001-05 | 8,76% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 0,17% |
| Conta Corrente | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 34,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Allocation Alternatives Secondaries MultimercadoCNPJ 58.531.378/0001-00 | R$ 1,20 mi | 3,52% |
| G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 44.702.955/0001-66 | R$ 579,3 mil | 1,70% |
| G5 Kendera MultimercadoCNPJ 37.351.324/0001-84 | R$ 578,9 mil | 1,70% |
| Angorá Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 15.714.335/0001-49 | R$ 578,6 mil | 1,70% |
| G5 Crescer Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 44.703.116/0001-62 | R$ 289,6 mil | 0,85% |
| Ipanema Mult Cred PrivCNPJ 08.831.681/0001-41 | R$ 289,4 mil | 0,85% |
| G5 Evimería MultimercadoCNPJ 46.391.625/0001-22 | R$ 138,9 mil | 0,41% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 25,4 mil | 0,07% |
G5 Allocation Alternatives Secondaries MultimercadoR$ 1,20 mi
CNPJ 58.531.378/0001-00; 3,52% do patrimônio
G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPR$ 579,3 mil
CNPJ 44.702.955/0001-66; 1,70% do patrimônio
G5 Kendera MultimercadoR$ 578,9 mil
CNPJ 37.351.324/0001-84; 1,70% do patrimônio
Angorá Classe de Investimento Multimercado CPR$ 578,6 mil
CNPJ 15.714.335/0001-49; 1,70% do patrimônio
G5 Crescer Classe de Investimento Multimercado CPR$ 289,6 mil
CNPJ 44.703.116/0001-62; 0,85% do patrimônio
Ipanema Mult Cred PrivR$ 289,4 mil
CNPJ 08.831.681/0001-41; 0,85% do patrimônio
G5 Evimería MultimercadoR$ 138,9 mil
CNPJ 46.391.625/0001-22; 0,41% do patrimônio
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 25,4 mil
CNPJ 30.618.614/0001-00; 0,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
Informado pelo fundo em 29/07/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 29/07/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,08% ao ano.
- 06/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 04/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.217.318/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/03/2024 e 06/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal