IC Precatórios Estaduais II de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza alimentar, a serem pagos via precatórios expedidos contra o Estado de São Paulo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.622.208/0001-09
Patrimônio de R$ 46,7 mi, −8,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 6,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 6,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 43,6 mi | 93,3% | 6,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 8,11 mi | 17,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 35,5 mi | 75,9% | |
| Subordinada | R$ 3,15 mi | 6,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para 3 meses.
Garantias
Direitos Creditórios, Precatórios
Do regulamento de 17/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 6,7% | −3,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,2%Carteira líquida de R$ 41,7 mi para um patrimônio de R$ 46,7 mi | +22,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da subordinação mínima por mais de 45 dias | Abaixo de 10% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1 milhão por 90 dias | R$ 46,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 41,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,15 mi |
| Patrimônio | R$ 46,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em agosto de 2026
Outro FI: 21.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- out/2024DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- out/2024DadosPatrimônio sobe 54,6% no mês, para R$ 21,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- IC Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp LTDA
- CNPJ
- 53.622.208/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/02/2024
- Registro
- 23/01/2024
- Crédito
- Precatórios Estaduais (São Paulo)
- Distribuição
- Mensal (durante o período de desinvestimento)
- Resgate
- Carência de 365 dias
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Iron Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM