Future & Family Heritage Multimercado Créd Priv IE
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 02/04/2026
A cota variou
+2,04%
CDI no período
+7,18%
De 02/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 02/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+2,04%
CDI no período
+7,18%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +2,04%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 02/04/2026 | +2,04% | +7,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,77%, de 28/08/2026 a 08/10/2026, desde 02/04/2026
- Volatilidade anual
- 3,73%, desde 02/04/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 06/03/2025 a 01/04/2026: +9,05%; De 08/04/2016 a 05/03/2025: +124,22%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 10,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 7,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Astella Journey III Multiestratégia Fip27.036.066/0001-98 | 18,82% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 15,51% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 12,84% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II PVT Multimercado CP62.761.823/0001-97 | 12,62% |
| CSHG Patria Private Equity VI Multimercado IE28.971.507/0001-01 | 11,19% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III PVT Multimercado CP62.758.953/0001-70 | 9,34% |
| Ubs Pátria Private Equity VII Multimercado IE42.905.023/0001-95 | 6,19% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 5,11% |
| CSHG Valor Venture Capital Multiestratégia IE Fip32.683.878/0001-65 | 3,42% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 2,71% |
As 10 maiores somam 97,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/03/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 23/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 12/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 24/01/2023Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 0,45% ao ano.
- 23/01/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 23/01/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 23/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/06/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,30% ao ano.
- 18/04/2020Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 1,00% ao ano.
- 17/10/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/08/2017Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 11/08/2017Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 11/08/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 11/08/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/03/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUTURE & FAMILY HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.120.331/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/03/2016 e 12/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal