CSHG Valor Venture Capital
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 124,7 mi
100% dos R$ 124,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 129,1 mi
Integralizado
R$ 124,7 mi
Subscrito
R$ 124,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 129,1 mi, integralizado R$ 124,7 mi, subscrito R$ 124,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 124,7 mi | R$ 124,7 mi | R$ 124,7 mi | 100% | R$ 129,1 mi | 1,04 | |
| R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | R$ 124,6 mi | 100% | R$ 123,0 mi | 0,99 | |
| R$ 124,5 mi | R$ 124,5 mi | R$ 124,5 mi | 100% | R$ 143,6 mi | 1,15 | |
| R$ 123,8 mi | R$ 123,8 mi | R$ 123,8 mi | 100% | R$ 144,2 mi | 1,16 | |
| R$ 115,2 mi | R$ 115,2 mi | R$ 115,2 mi | 100% | R$ 157,0 mi | 1,36 | |
| R$ 106,6 mi | R$ 106,6 mi | R$ 106,6 mi | 100% | R$ 172,7 mi | 1,62 | |
| R$ 97,7 mi | R$ 97,7 mi | R$ 97,7 mi | 100% | R$ 159,2 mi | 1,63 | |
| R$ 97,7 mi | R$ 97,7 mi | R$ 97,7 mi | 100% | R$ 149,0 mi | 1,53 | |
| informe trimestral | R$ 93,6 mi | R$ 93,6 mi | R$ 93,6 mi | 100% | R$ 136,2 mi | 1,46 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 128,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 4,54 mi | 3,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 2.769,256462 | R$ 4,54 mi | 3,5% |
| Exterior | R$ 123,9 mi | 96,5% |
| CAYSTONE SOLUTIONSQuantidade 20.081.981 | R$ 123,9 mi | 96,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 20,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
156 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 91.988.618,0120801 | 91.988.618,0120801 | R$ 1,40329053 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 14/12/2023: de Apex Group Investimentos Ltda para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de controlador em 14/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de custodiante em 14/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de gestor em 14/12/2023: de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
- Troca de administrador em 13/12/2023: de Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.683.878/0001-65
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/12/2023