Frantoio Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,32
No CDI
R$ 114,38
+11,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,04
+36,04% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,04% | +10,80% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,61% | +8,97% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/04/2013 | +243,40% | +9,55% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,63%, de 16/04/2025 a 28/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,3 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 93,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 92,9 mi.
R$ 92,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; valores a pagar R$ 23,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 90,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Arbequina em Direitos Creditorios57.645.492/0001-90 | 34,50% |
| Speciale Real Estate Development Fii42.537.601/0001-88 | 12,55% |
| Multiconsignado Multimercado63.394.057/0001-32 | 12,04% |
| Speciale Special Sits High Yield 360 Multimercado61.707.959/0001-56 | 6,17% |
| CSHG Jive III Coinvestimento Multimercado Cred Priv40.994.846/0001-09 | 4,97% |
| Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia40.011.415/0001-85 | 4,91% |
| Speciale Selezione If Fim63.839.114/0001-40 | 3,49% |
| PTR Speciale Fim34.337.085/0001-10 | 3,03% |
| Spectra Latin América Private Equity III23.034.944/0001-85 | 2,95% |
| Speciale Selezione Special Situations II Multimercado63.951.570/0001-87 | 2,44% |
As 10 maiores somam 87,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 09/10/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/11/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 04/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/11/2022Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,00% ao ano.
- 14/10/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/08/2018Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,30% ao ano.
- 12/06/2018Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,60% ao ano.
- 24/02/2015Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 24/02/2015Novo gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- 24/02/2015Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 24/02/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 27/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.329.674/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/03/2013 e 04/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal