Fractalis Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,37
No CDI
R$ 114,38
+9,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,31
+32,31% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 132,31
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +32,31% | +9,78% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,28% | +10,44% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/03/2010 | +373,20% | +9,84% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,61%, de 27/05/2026 a 28/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,70%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 15,0 mil.
Maiores posições
Investe 93,01% em um único fundo: Bem TPF RF Simples.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 93,01% |
| Cri/truesec/290922/160832/1213074400010012.130.744/0001-00 | 2,28% |
| Jbfo Raiz III Multimercado50.677.989/0001-40 | 1,94% |
| Auster Consórcios I Multiestratégia Fip47.443.810/0001-86 | 1,21% |
| Vox Sanar Coinvestimento em Participação Multiestratégia42.888.455/0001-35 | 1,13% |
| Jbfo Recebíveis Imobiliários Multimercado CP29.011.124/0001-54 | 0,28% |
| Cri/truesec/150822/160832/1213074400010012.130.744/0001-00 | 0,12% |
| DebBRGYRADBS081 | 0,02% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,99% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 22/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 03/01/2019Taxa de administração registrada passou de 1,14% para 0,99% ao ano.
- 03/09/2018Taxa de administração registrada passou de 0,57% para 1,14% ao ano.
- 01/04/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/10/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 13/10/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 09/01/2013Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 09/01/2013Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 09/01/2013Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 09/01/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/03/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRACTALIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.695.180/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/03/2010 e 10/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal