Auster Consórcios I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 48,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 48,2 mi para R$ 46,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 82,9 mi para R$ 50,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 50,6 mi
Integralizado
R$ 48,2 mi
Subscrito
R$ 46,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 50,6 mi, integralizado R$ 48,2 mi, subscrito R$ 46,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | R$ 48,2 mi | 103,5% | R$ 50,6 mi | 1,05 | |
| R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | R$ 48,2 mi | 103,5% | R$ 82,9 mi | 1,72 | |
| R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | R$ 46,0 mi | 98,9% | R$ 84,1 mi | 1,83 | |
| R$ 46,2 mi | R$ 46,2 mi | R$ 46,0 mi | 99,6% | R$ 94,2 mi | 2,05 | |
| R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 94,3 mi | 2,05 | |
| R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 94,0 mi | 2,04 | |
| R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 61,8 mi | 1,34 | |
| R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 61,9 mi | 1,34 | |
| informe trimestral | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 61,8 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 57,8 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 81,6 mi | 1,77 |
| informe trimestral | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 81,9 mi | 1,78 |
| informe trimestral | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 100% | R$ 46,8 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 131,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 131,4 mi | 99,8% |
| ADEMICON HOLDING S.AQuantidade 3.960.931 | R$ 131,4 mi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 303,0 mil | 0,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 54.773,57 | R$ 303,0 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 18,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 48,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
95 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 46.525.000 | 26.000.000,0069279 | R$ 1,94788548 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
- Situação no cadastro em 14/10/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 03/10/2022.
- Registro do fundo em 03/10/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.443.810/0001-86
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Auster Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 03/10/2022
- Registro do fundo
- 03/10/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025