FPS Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,98%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+13,66%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +13,66%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,98% | +14,38% | ||
| 3 anos | +13,66% | +4,36% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 06/10/2023 | +13,62% | +4,32% | +44,29% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,70%, de 27/12/2023 a 15/02/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,11%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 05/10/2023: um dia; De 29/09/2017 a 04/10/2023: +32,20%; Em 28/09/2017: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 22,7 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 140,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 136,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,6 mil; valores a pagar R$ 11,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Green Rock Fii30.871.716/0001-25 | 59,46% |
| Tito RV Multimercado57.474.039/0001-68 | 35,18% |
| Green Rock Health II Multiestratégia M Fip54.242.075/0001-08 | 2,75% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 2,61% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/10/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/10/2023Novo gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- 02/10/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 25/09/2023Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 28/02/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/07/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.861.242/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/07/2014 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal