Green Rock Health II M
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 26,5 mi
20,3% dos R$ 130,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 24,9 mi
Integralizado
R$ 26,5 mi
Subscrito
R$ 130,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 24,9 mi, integralizado R$ 26,5 mi, subscrito R$ 130,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 130,9 mi | R$ 130,9 mi | R$ 26,5 mi | 20,3% | R$ 24,9 mi | 0,94 | |
| R$ 130,9 mi | R$ 130,9 mi | R$ 26,5 mi | 20,3% | R$ 25,7 mi | 0,97 | |
| R$ 130,9 mi | R$ 220,0 mi | R$ 20,6 mi | 9,4% | R$ 18,1 mi | 0,88 | |
| R$ 97,7 mi | R$ 220,0 mi | R$ 15,8 mi | 7,2% | R$ 14,1 mi | 0,89 | |
| R$ 84,7 mi | R$ 3,00 bi | R$ 13,5 mi | 0,4% | R$ 12,5 mi | 0,93 | |
| R$ 85,7 mi | R$ 3,00 bi | R$ 13,5 mi | 0,4% | R$ 13,1 mi | 0,97 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 4,40 mi | 11% | R$ 4,20 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 32,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 27,0 mi | 83,3% |
| Mútuo Conversível Empresa FechadaQuantidade 0 | R$ 27,0 mi | 83,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,40 mi | 16,7% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01 | R$ 5,40 mi | 16,7% |
Valores a pagar: R$ 6,50 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
145 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 90.915 | 18.421,2702715 | R$ 944,46275215 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 3 | 2 | 40.000 | 8.124,01506 | R$ 928,59231473 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 21/05/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/03/2024.
- Constituição do fundo em 26/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.242.075/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Green Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/02/2024
- Registro do fundo
- 08/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 08/03/2024