Fortress Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 24.266,01
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 7 dias, desde 02/10/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 57 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 568,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 577,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,18 mi; valores a pagar R$ 21,2 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| One Multimercado CP33.632.727/0001-40 | 64,75% |
| Diamond Multiestratégia Fip29.253.771/0001-72 | 16,99% |
| Structure Fidc32.999.089/0001-38 | 13,01% |
| Lancia! Fidc29.786.909/0001-07 | 3,12% |
| Gardenia Multiestratégia Fip30.332.643/0001-01 | 1,28% |
| WNT Renda Fixa CP41.922.616/0001-05 | 0,84% |
| Planner Redwood Resposabilidade Limitada Firf LP01.375.954/0001-41 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 21/06/2018. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/03/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 27/03/2026Novo gestor: Altavista Capital Ltda.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2024Novo auditor: BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/08/2023Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 03/08/2023Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 01/02/2023Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 17/09/2018Novo gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- 13/04/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.332.614/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Altavista Capital Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/04/2018 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal