Diamond
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 825,4 mil
Integralizado acima do subscrito: R$ 825,4 mil para R$ 720,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 193,3 mi
Integralizado
R$ 825,4 mil
Subscrito
R$ 720,0 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 193,3 mi, integralizado R$ 825,4 mil, subscrito R$ 720,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 720,0 mil | R$ 720,0 mil | R$ 825,4 mil | 114,6% | R$ 193,3 mi | 234,15 | |
| R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi | R$ 20,9 mi | 100% | R$ 193,5 mi | 9,24 | |
| R$ 3,90 mi | R$ 3,90 mi | R$ 3,90 mi | 100% | R$ 193,6 mi | 49,68 | |
| R$ 3,70 mi | R$ 3,70 mi | R$ 3,70 mi | 100% | R$ 193,6 mi | 52,39 | |
| R$ 3,70 mi | R$ 3,70 mi | R$ 3,70 mi | 100% | R$ 193,7 mi | 52,41 | |
| R$ 3,32 mi | R$ 3,32 mi | R$ 3,32 mi | 100% | R$ 193,8 mi | 58,39 | |
| R$ 1,32 mi | R$ 1,32 mi | R$ 1,32 mi | 100% | R$ 193,8 mi | 147,04 | |
| R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 194,0 mi | 152,37 | |
| informe trimestral | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 84,5 mi | 66,38 |
| informe trimestral | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 84,3 mi | 66,22 |
| informe trimestral | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 84,4 mi | 66,27 |
| informe trimestral | −R$ 25,6 mi | −R$ 25,6 mi | −R$ 25,6 mi | Não informado | R$ 83,9 mi | Não informado |
| informe trimestral | −R$ 25,6 mi | −R$ 25,6 mi | −R$ 25,6 mi | Não informado | R$ 84,0 mi | Não informado |
| informe trimestral | R$ 1,3 mil | R$ 1,3 mil | R$ 1,3 mil | 100% | R$ 84,1 mi | 66.044,72 |
| informe trimestral | R$ 1,3 mil | R$ 1,3 mil | R$ 1,3 mil | 100% | R$ 84,2 mi | 66.113,94 |
| informe trimestral | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 94,7 mi | 74,41 |
| informe trimestral | −R$ 28,8 mi | −R$ 28,8 mi | R$ 1,27 mi | Não informado | R$ 94,7 mi | 74,41 |
| informe trimestral | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 83,4 mi | 65,52 |
| informe trimestral | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 83,1 mi | 65,28 |
| informe trimestral | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | R$ 1,27 mi | 100% | R$ 83,2 mi | 65,36 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 193,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 193,7 mi | 100% |
| Ações - PKL ONECNPJ 27.490.629/0001-13, quantidade 1.129.620 | R$ 161,6 mi | 83,4% |
| Ações - AMETRINO LTDACNPJ 31.762.632/0001-16, quantidade 9.999 | R$ 32,2 mi | 16,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,4 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 1,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,7 mil | <0,1% |
| TAXA CVM | R$ 2,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 73,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 2 cotistas, difere da soma das categorias, 1.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 825.374,6 | 1.278,7562 | R$ 151.131,1098 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
- Situação no cadastro em 04/06/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/04/2018.
- Constituição do fundo em 08/11/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.253.771/0001-72
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- LMV Auditores e Consultores S/S
- Constituição
- 08/11/2017
- Registro do fundo
- 09/04/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2025