Fma Qi Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+2,82%
CDI no período
+14,45%
De 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 07/10/2026 está 10,59% abaixo da máxima de 11/06/2026.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
A cota variou
+17,78%
CDI no período
+44,07%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +17,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,82% | +14,45% | ||
| 3 anos | +17,78% | +5,60% | +44,07% | +12,93% |
| Desde 14/03/2022 | +20,51% | +4,17% | +75,14% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,59%, de 22/05/2025 a 23/05/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,70%, desde 06/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 14/09/2017 a 11/03/2022: +24,47%; De 23/05/2016 a 13/09/2017: +18,45%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 102,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 102,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 39,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Qi Oportunidades de NP Fidc54.738.727/0001-08 | 16,59% |
| Qi Alvorada de CP51.479.676/0001-40 | 11,77% |
| Qi T2.0 Multimercado CP58.062.253/0001-70 | 9,38% |
| Qi JS em Direitos Creditórios NP52.611.664/0001-90 | 8,33% |
| Quata RWM Plus Fundo Investimento Renda Fixa CP28.877.869/0001-38 | 6,62% |
| Qi Precatórios de Fidc NP53.114.587/0001-26 | 6,19% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 5,74% |
| Valora Qi Fidc46.339.426/0001-75 | 5,53% |
| BR Partners Pet Multiestratégia Fip43.619.349/0001-19 | 5,06% |
| Cvpar BC Fii65.794.271/0001-01 | 5,03% |
As 10 maiores somam 80,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 22/06/2022. A classe adotou novo regulamento em 30/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/03/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FMA QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.012.906/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/03/2016 e 30/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal