Valora QI FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e títulos representativos de crédito, incluindo debêntures.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.339.426/0001-75
O patrimônio caiu de R$ 68,6 mi para R$ 30,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de amortização ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há garantias específicas pré-estabelecidas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais, fidejussórias ou outras conforme o instrumento de origem
Do regulamento de 27/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 30,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,28 mi |
| Patrimônio | R$ 30,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,04 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,5 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,6 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias4 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Dados8 informes reapresentados (set, out e nov de 2024 e fev, mai, jun, jul e out de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados9 informes reapresentados (ago e dez de 2024 e jan, mar, abr, ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago e dez de 2024 e jan, abr, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (fev, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 26/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.339.426/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/08/2024
- Registro
- 27/08/2024
- Crédito
- Não-Padronizado e Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 119 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,58% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM