Finvest Yield Plus Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,32%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+23,48%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +23,48%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +23,48% | +7,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +36,63% | +6,44% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 30/12/2020 | +29,16% | +4,52% | +86,52% | +11,38% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,76%, de 29/04/2024 a 02/07/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,41%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 14 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 14/08/2020 a 29/12/2020: +13,69%; De 29/06/2018 a 13/08/2020: +1,60%; De 15/02/2018 a 28/06/2018: +3,43%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 610,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 77,0 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,78 mi; valores a pagar R$ 62,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Finvest Real Estate II Fip Multi IE40.041.637/0001-40 | 62,35% |
| Credihome Fidc31.962.973/0001-35 | 20,86% |
| WHG Finvest SP Realty Fii43.741.150/0001-69 | 6,37% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 5,21% |
| BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa27.717.359/0001-30 | 3,57% |
| Parque Anhanguera Fii12.978.943/0001-72 | 1,64% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 29/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 02/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,00% ao ano.
- 30/06/2022Novo auditor: Crowe Macro Auditores Independentes Ltda.
- 02/08/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/08/2021Novo gestor: Finhealth Gestao de Recursos Ltda.
- 02/08/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/07/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 30/05/2018Novo gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/06/2016Novo gestor: Bluewave Asset Ltda.
- 09/12/2015Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/06/2015Novo administrador: BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda.
- 23/06/2015Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/01/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FINVEST YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.294.724/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Finhealth Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Crowe Macro Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/01/2014 e 02/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal