FII WHG F SP
SPDE11R$ 1.266,67Cotação de 19/02/2025+26,67% no dia
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 93,61 por cota
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 07/10/2026
P/VP0,88Cotação de 19/02/2025 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 7,99 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 7,82 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,9% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 144,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,36 mi |
| Valores a receber | R$ 14,9 mil |
- Liquidez
- R$ 1,36 mi
- Valores a receber
- R$ 14,9 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 145,5 mi |
| Passivo | R$ 14,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 131,2 mi |
- Ativo total
- R$ 145,5 mi
- Passivo
- R$ 14,3 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 131,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 14,3 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,25 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 170,4 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 8,70 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 209,4 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5,25 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 170,4 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 8,70 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 209,4 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 25. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2026 | Pago em 07/10/2026 | R$ 93,61 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/08/2026 | Pago em 08/09/2026 | R$ 57,46 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2026 | Pago em 07/08/2026 | R$ 38,19 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/06/2026 | Pago em 07/07/2026 | R$ 12,44 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/05/2026 | Pago em 08/06/2026 | R$ 11,31 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/04/2026 | Pago em 08/05/2026 | R$ 19,21 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/03/2026 | Pago em 08/04/2026 | R$ 8,00 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 27/02/2026 | Pago em 06/03/2026 | R$ 6,65 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/01/2026 | Pago em 06/02/2026 | R$ 28,00 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/12/2025 | Pago em 08/01/2026 | R$ 10,41 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 28/11/2025 | Pago em 05/12/2025 | R$ 11,37 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/10/2025 | Pago em 07/11/2025 | R$ 6,89 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 07/10/2026
- Por cota
- R$ 93,61
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 08/09/2026
- Por cota
- R$ 57,46
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 07/08/2026
- Por cota
- R$ 38,19
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 07/07/2026
- Por cota
- R$ 12,44
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 08/06/2026
- Por cota
- R$ 11,31
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 08/05/2026
- Por cota
- R$ 19,21
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 08/04/2026
- Por cota
- R$ 8,00
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 06/03/2026
- Por cota
- R$ 6,65
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 06/02/2026
- Por cota
- R$ 28,00
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 08/01/2026
- Por cota
- R$ 10,41
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 05/12/2025
- Por cota
- R$ 11,37
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 07/11/2025
- Por cota
- R$ 6,89
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 215,16 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
16,99%
Sobre a cotação de 19/02/2025.
14,99%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 1.435,00.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 3,85% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,03% |
| Rentabilidade patrimonial | −3,83% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.435,00 |
| Cotação de 19/02/2025 e P/VP | R$ 1.266,67; P/VP 0,88 |
| Patrimônio líquido | R$ 131,2 mi |
| Cotistas | 120 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 3,85% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.435,00
- Cotação de 19/02/2025 e P/VP
- R$ 1.266,67; P/VP 0,88
- Patrimônio líquido
- R$ 131,2 mi
- Cotistas
- 120
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,03% | −3,83% | 3,85% | R$ 1.435,00 | R$ 1.266,67 | 0,88 |
| Julho de 2026 | 0,03% | −2,46% | 2,50% | R$ 1.492,09 | R$ 1.266,67 | 0,85 |
| Junho de 2026 | 0,07% | −0,73% | 0,81% | R$ 1.529,75 | R$ 1.266,67 | 0,83 |
| Maio de 2026 | 0,11% | −0,62% | 0,73% | R$ 1.541,05 | R$ 1.266,67 | 0,82 |
| Abril de 2026 | −0,44% | −1,66% | 1,22% | R$ 1.550,73 | R$ 1.266,67 | 0,82 |
| Março de 2026 | −6,11% | −6,58% | 0,47% | R$ 1.576,85 | R$ 1.266,67 | 0,80 |
| Fevereiro de 2026 | −0,10% | −0,49% | 0,39% | R$ 1.688,00 | R$ 1.266,67 | 0,75 |
| Janeiro de 2026 | −0,12% | −1,74% | 1,62% | R$ 1.696,35 | R$ 1.266,67 | 0,75 |
| Dezembro de 2025 | 34,08% | 33,28% | 0,80% | R$ 1.726,41 | R$ 1.266,67 | 0,73 |
| Novembro de 2025 | −0,11% | −0,98% | 0,87% | R$ 1.295,35 | R$ 1.266,67 | 0,98 |
| Outubro de 2025 | −0,13% | −0,66% | 0,52% | R$ 1.308,18 | R$ 1.266,67 | 0,97 |
| Setembro de 2025 | −0,12% | −0,52% | 0,40% | R$ 1.316,81 | R$ 1.266,67 | 0,96 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,83%
- Rendimento informado
- 3,85%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.435,00
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,88
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,46%
- Rendimento informado
- 2,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.492,09
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,85
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,73%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.529,75
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,83
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,11%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,62%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.541,05
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,82
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,66%
- Rendimento informado
- 1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.550,73
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,82
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −6,11%
- Rentabilidade patrimonial
- −6,58%
- Rendimento informado
- 0,47%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.576,85
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,80
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,10%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,49%
- Rendimento informado
- 0,39%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.688,00
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,75
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,12%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,74%
- Rendimento informado
- 1,62%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.696,35
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,75
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 34,08%
- Rentabilidade patrimonial
- 33,28%
- Rendimento informado
- 0,80%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.726,41
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,73
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,11%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,98%
- Rendimento informado
- 0,87%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.295,35
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,98
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,66%
- Rendimento informado
- 0,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.308,18
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,97
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,12%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,52%
- Rendimento informado
- 0,40%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.316,81
- Cotação
- R$ 1.266,67
- P/VP
- 0,96
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 42,2 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 1,04 mi | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 916,0 mil | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 42,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 4,49 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 42,2 mil | R$ 42,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 916,0 mil | R$ 4,49 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 916,0 mil | R$ 4,49 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 378,9 mil | R$ 3,96 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 538,2 mil | −R$ 551,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 9,4 mil | −R$ 25,4 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | R$ 494,9 mil | −R$ 576,5 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 42,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 1,04 mi
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 916,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 42,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 4,49 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 42,2 mil
- Caixa
- R$ 42,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 916,0 mil
- Caixa
- R$ 4,49 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 916,0 mil
- Caixa
- R$ 4,49 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 378,9 mil
- Caixa
- R$ 3,96 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 538,2 mil
- Caixa
- −R$ 551,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 9,4 mil
- Caixa
- −R$ 25,4 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- R$ 494,9 mil
- Caixa
- −R$ 576,5 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 7,99 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 7,82 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 6,69 mi |
| A pagar | R$ 1,14 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 7,99 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 7,82 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 6,69 mi
- A pagar
- R$ 1,14 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 97,9% do resultado de caixa.
Cotistas
120 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 20/03/2026
Distribuição
Mensal, até o 10º Dia Útil de cada mês.
Reserva de Contingência de até 5% dos lucros auferidos, com limite máximo de 5% do Patrimônio Líquido.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1,5% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade ilimitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em bolsa/balcão
- Eventos de default em ativos de crédito
- Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
- Outros eventos com impacto significativo no Patrimônio Líquido
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 10/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 17/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 29/04/2024 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
- 10/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 17/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 29/04/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 23/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Assembleia | 06/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Fato relevante | 26/12/2025 |
| Assembleia | 14/08/2025 |
| Assembleia | 14/08/2025 |
| Comunicado ao mercado | 29/07/2025 |
| Assembleia | 11/07/2025 |
| Assembleia | 10/07/2025 |
| Demonstrações financeiras | 10/07/2025 |
| Regulamento | 24/06/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 65 entregas, desde novembro de 2022: 55 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 43.741.150/0001-69 |
| Código de negociação e ISIN | SPDE11, BRSPDECTF012 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 14/09/2022 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.741.150/0001-69
- Código de negociação e ISIN
- SPDE11, BRSPDECTF012
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 14/09/2022
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (SPDE11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 120 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (SPDE11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 120 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM