Multimercado Valbuena
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+22,86%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+56,41%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +56,41%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +56,41% | +16,08% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 25/05/2022 | +111,47% | +18,62% | +71,54% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,95%, de 28/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,11%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 24/05/2022: um dia; De 15/02/2007 a 23/05/2022: +681,94%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,39 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,03 bi.
R$ 6,03 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 59,9 mil; valores a pagar R$ 501,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,53 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BPAC3 Multiestratégia Fip13.883.056/0001-83 | 33,88% |
| BTG Pactual Economia Real Infraco em Participações Multiestratégia41.063.251/0001-00 | 24,13% |
| Pateo Bandeirantes Fii14.788.492/0001-36 | 15,90% |
| BTG Pactual Economia Real em Participações Multiestratégia35.640.811/0001-31 | 8,24% |
| Maranello21.570.466/0001-00 | 6,30% |
| Riverside em Ações25.961.287/0001-47 | 4,33% |
| PCS II P Multimercado44.025.043/0001-05 | 2,29% |
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 1,19% |
| Mit Fidc13.733.804/0001-41 | 0,88% |
| Lumina Feeder Brasil II55.334.418/0001-27 | 0,85% |
As 10 maiores somam 98,00% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/08/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/08/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/04/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/05/2009Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 16/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/02/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.627.079/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/02/2007 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal