Multimercado Carnival CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 98,52
No CDI
R$ 114,38
−1,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 10,7 mi a mais do que entraram, 52% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 94,30
−5,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 94,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,48% | +14,38% | ||
| 3 anos | −5,70% | −1,94% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +2,19% | +0,43% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início18/05/2010 | +242,49% | +7,79% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −14,14%, de 02/01/2024 a 27/02/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 10,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,49 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,47 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 311,8 mil; valores a pagar R$ 7,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 29,02% |
| CSHG Jive III Coinvestimento Multimercado Cred Priv40.994.846/0001-09 | 15,32% |
| Bradesco RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez21.347.522/0001-34 | 11,96% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 10,18% |
| CSHG Valor Venture Capital Multiestratégia IE Fip32.683.878/0001-65 | 7,62% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 7,26% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 6,65% |
| CSHG Monashees Expansion VC Multiestratégia IE Fip37.582.751/0001-73 | 5,92% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,09% |
| Bradesco Explorer Discovery Special Situations FC Mult Cred Priv57.513.308/0001-58 | 1,97% |
As 10 maiores somam 97,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 06/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 17/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/05/2022, antes do novo regulamento de 17/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/12/2024Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 17/12/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 17/12/2024Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 06/05/2022Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 0,40% ao ano.
- 05/05/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 05/05/2022Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 05/05/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 05/05/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/05/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,30% ao ano.
- 19/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/03/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.409.472/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2009 e 17/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal