Multimercado Alocação Livre Estiba Res CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 77,92
No CDI
R$ 114,75
−22,08% de 10/06/2025 a 10/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 7,58 mi a mais do que entraram, 78% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/06/2023 a 10/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,42
+4,42% no período
No CDI
R$ 143,78
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 10/06/2026: R$ 104,42
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −22,08% | +14,75% | ||
| 3 anos | +4,42% | +1,45% | +43,78% | +12,85% |
| 5 anos | −37,09% | −8,85% | +76,41% | +12,02% |
| Desde o início01/12/2008 | +23,73% | +1,22% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −29,40%, de 13/08/2025 a 23/02/2026, desde 09/06/2023
- Volatilidade anual
- 22,24%, desde 09/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,58 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de junho, 2 dias de julho e 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/09/2024 a 14/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,77 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 684,5 mil; valores a pagar R$ 13,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lwsa On NmBRLWSAACNOR8 | 28,12% |
| Hashdex Criptoativos II Multimercado35.001.472/0001-43 | 26,73% |
| Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price ETF41.907.631/0001-76 | 15,88% |
| QR Cme CF Bitcoin Reference Rate ETF IE39.979.022/0001-80 | 12,13% |
| Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price ETF41.256.573/0001-68 | 8,37% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 8,36% |
| Inepar S.A. Industria e Construcoes76.627.504/0001-06 | 0,40% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 5,00% ao ano informada em 05/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 30/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/07/2018, antes do novo regulamento de 30/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/09/2026Último informe diário.
- 10/06/2026O fundo entrou em liquidação.
- 30/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 17/06/2022Novo gestor: Privatto Administração de Patrimônio Ltda.
- 05/07/2018Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 5,00% ao ano.
- 14/07/2017Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2016Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/05/2012Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 2,00% ao ano.
- 05/01/2010Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 04/01/2010Taxa de administração registrada passou de 4,00% para 3,00% ao ano.
- 01/01/2010Novo custodiante: Banco Paulista S.A.
- 01/01/2010Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2009Novo gestor: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/10/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LIVRE ESTIBA RES
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.094.389/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Privatto Administração de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/10/2008 e 30/01/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 10/06/2026