Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,47 bi.

Fundo investido

Investe 99,1% em um único fundo: Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Taxas

Taxa global de até 0,70% ao ano, no regulamento de 01/10/2026.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Custódia de até 0,02% ao ano.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 43 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 8,6 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 01/10/2026, estabelece como índice de referência o Nasdaq Bitcoin Reference Price Index, provido por NASDAQ, Inc.; a taxa global máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano (base 252 dias). O administrador é GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e o gestor é HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Outros documentos

• 01/10/2026
  Fato relevantePerguntar

  O documento comunica a substituição da administração fiduciária do Fundo pelo GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026, inclusive, dispensada a deliberação da assembleia de cotistas. A substituição não altera o gestor, a política de investimento, as taxas e os demais direitos e obrigações dos cotistas. Os serviços de custódia, escrituração de cotas, controladoria, tesouraria e processamento de ativos passarão a ser prestados pelo Novo Administrador ou por terceiro contratado.

• 01/10/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento decide substituir, a partir de 01 de outubro de 2026, o administrador fiduciário BANCO GENIAL S.A. pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. no HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. Também determina a consolidação do Novo Regulamento e a transferência dos serviços de escrituração, controladoria, tesouraria, custódia e processamento de ativos ao Novo Administrador ou a terceiro por ele contratado.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025; o patrimônio líquido em 31 de março de 2026 era 1.222.906 (em milhares de Reais). A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no exercício findo nessa data.

• 22/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O administrador aprovou a alteração do regulamento para informar que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo será disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. O comunicado foi publicado em 21 de maio de 2026.

• 22/05/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 21/05/2026, estabelece como referência o Nasdaq Bitcoin Reference Price Index, provido por NASDAQ, Inc. A Taxa Global Máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, e o Administrador é BANCO GENIAL S.A. e o Gestor é HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe busca refletir a performance do Índice em Reais (R$), investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos relacionados ao Bitcoin.

• 22/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do FUNDO para incluir a disponibilização da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços na Plataforma de Transparência de Taxas. O novo regulamento passou a vigorar em 21 de maio de 2026 e estará disponível nos sites do Administrador e da CVM.

• 07/10/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 01 de agosto de 2025, não foi instalada por ausência de investidores e de manifestações de voto. As Demonstrações Financeiras anuais, notas explicativas e parecer dos auditores, referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025, foram consideradas aprovadas.

• 17/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  O Banco Genial S.A. convoca consulta formal para deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente do exercício findo em 31 de março de 2025. A votação ocorrerá até às 12 horas do dia 01 de agosto de 2025.

• 15/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 23/06/2025, estabelece que o fundo busca refletir o Nasdaq Bitcoin Reference Price Index, provido por NASDAQ, Inc. A taxa global máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é BANCO GENIAL S.A. e a gestora é HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio no Índice ou em ativos e operações destinados a refletir sua rentabilidade.

• 15/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O Banco Genial S.A. decidiu alterar unilateralmente o regulamento do fundo para adequá-lo à Resolução da CVM nº 175, incluindo a adoção da estrutura de classe e a limitação de responsabilidades dos prestadores de serviços. O fundo e sua classe passarão a incluir o sufixo “Responsabilidade Limitada”, e o Novo Regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025.

• 27/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2025 e 2024; em 31 de março de 2025, o patrimônio líquido era 1.513.514 (em milhares de Reais). A KPMG opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações no exercício findo nessa data.

• 22/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas não foi instalada em 19 de julho de 2024, por ausência de investidores e de manifestações de voto. Foram consideradas automaticamente aprovadas as demonstrações financeiras anuais, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2024.