Fictor Agro Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 30/04/2026
A cota variou
+6,96%
CDI no período
+6,14%
De 30/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+6,96%
CDI no período
+6,14%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,96%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/04/2026 | +6,96% | +6,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,30%, de 22/06/2026 a 24/06/2026, desde 30/04/2026
- Volatilidade anual
- 25,71%, desde 30/04/2026; 112 de 114 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 15/12/2022 a 29/04/2026: +54,84%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 650,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de março e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,0 mil; valores a pagar R$ 74,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aurora Renda Residencial Imobiliário55.435.378/0001-00 | 82,31% |
| Ametista Consignado I Fidc50.153.210/0001-98 | 7,94% |
| Jakarta Capital Semente Fip58.452.276/0001-90 | 4,90% |
| Ametista Consignado II Fidc52.203.615/0001-19 | 4,35% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | 0,41% |
| Fictor Fidc52.270.934/0001-47 | 0,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,03% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,16% ao ano informada em 14/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 13/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/12/2024Novo gestor: Fictor Asset Ltda.
- 01/08/2024Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 15/12/2022Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 13/12/2022Novo gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- 14/01/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.019.661/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fictor Asset Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/01/2022 e 13/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal