Fim XP Special Situations I Capital CP LP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+21,67%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+80,39%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +80,39%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,67% | +14,44% | ||
| 3 anos | +80,39% | +21,73% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 08/06/2022 | +136,33% | +21,94% | +70,65% | +13,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,61%, de 24/12/2024 a 26/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,71%, desde 09/10/2023
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 20/12/2021 a 07/06/2022: −2,97%; De 18/10/2021 a 17/12/2021: −0,67%; Em 15/10/2021: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 28 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 09/10/2026outubro de 2026, em curso | 109 |
| 30/09/2026 | 108 |
| 31/08/2026 | 107 |
| 31/07/2026 | 104 |
| 30/06/2026 | 100 |
| 29/05/2026 | 100 |
| 30/04/2026 | 92 |
| 31/03/2026 | 84 |
| 27/02/2026 | 83 |
| 30/01/2026 | 83 |
| 31/12/2025 | 83 |
| 28/11/2025 | 83 |
Em 09/10/2026: R$ 545,9 mi de patrimônio, 109 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 536,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,8 mil; valores a pagar R$ 1,57 mi.
Maiores posições
Investe 99,98% em um único fundo: Malmo em Direitos Creditórios NP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Malmo em Direitos Creditórios NP32.274.432/0001-87 | 99,98% |
| XP Cash O1 em Renda Fixa Simples57.346.708/0001-16 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 534,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Frade III Multimercado CPCNPJ 33.588.784/0001-70 | R$ 62,9 mi | 11,77% |
| Floresta Multimercado CPCNPJ 29.055.460/0001-07 | R$ 755,7 mil | 0,14% |
Frade III Multimercado CPR$ 62,9 mi
CNPJ 33.588.784/0001-70; 11,77% do patrimônio
Floresta Multimercado CPR$ 755,7 mil
CNPJ 29.055.460/0001-07; 0,14% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 02/10/2023Novo custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 01/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.081.680/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/06/2019 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal