Malmo de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de precatórios judiciais e honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme listados no Anexo I do Regulamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.274.432/0001-87
Patrimônio de R$ 2,21 bi, +1,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 2,06 bi | 92,9% | 7,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 157,0 mi | 7,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e Encargos do Fundo (exceto Taxa de Administração e Taxa de Gestão)
- 2Constituição/reconstituição da Reserva de Contingência
- 3Taxa de Administração e Taxa de Gestão
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Encargos
- 5Amortização Extraordinária (se aplicável)
- 6Amortização/resgate das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos inicial de R$ 6.000.000,00, com Limite Mínimo de R$ 750.000,00 e Meta de Recomposição de R$ 2.500.000,00. Reserva de Contingência adicional para necessidades futuras relacionadas a disputas legais dos Direitos Creditórios.
Do regulamento de 19/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,21 bi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 2,21 bi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 2,21 bi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento da alocação mínima em Cotas de FIDC-NP por período superior a 30 dias consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,07 mi |
| Patrimônio | R$ 2,21 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 8,66 mi | R$ 47,0 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 54,9 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 54,2 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 53,5 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 130,5 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 97,8 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 91,4 mi | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 91,4 mi | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 91,4 mi | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 0 | R$ 70,3 mi | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 1,16 bi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 7; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 10/08/2026ComunicadoRelatório.
- 12/05/2026ComunicadoRelatório.
- 03/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/11/2025ComunicadoRelatório.
- 17/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/08/2025ComunicadoRelatório.
- 11/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- jul/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 16/04/2025ComunicadoRelatório.
- 06/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 17/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Malmo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 32.274.432/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/08/2019
- Registro
- 12/06/2019
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Mensal, no 15º (décimo quinto) dia de cada mês, observadas as condições previstas no Artigo 12.2
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 9% do que exceder 9% sobre o Prêmio Bruto devido em cada data de amortização de Cotas Subordinadas Júnior
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM