Fator Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,36
No CDI
R$ 114,45
+14,36% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 153,22
+53,22% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 153,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,36% | +14,45% | ||
| 3 anos | +53,22% | +15,25% | +44,14% | +12,93% |
| Desde 14/03/2022 | +69,88% | +12,30% | +75,23% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,48%, de 28/09/2026 a 29/09/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,74%, desde 06/10/2023; 738 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de dezembro, 1 dia de janeiro, 1 dia de fevereiro, 1 dia de maio, 1 dia de agosto, 1 dia de setembro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/03/2022 a 11/03/2022: −0,62%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 19,4 mi e saíram R$ 80,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio, 1 dia de agosto e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 346,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 361,0 mi.
R$ 361,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,5 mi; valores a pagar R$ 118,5 mil; derivativos R$ 12,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 431,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fator Ortho em Direitos Creditórios47.756.191/0001-80 | 31,09% |
| Fator Fidc49.260.024/0001-79 | 25,93% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 10,86% |
| Fator Tarken Fiagro56.936.116/0001-91 | 7,30% |
| Mag Mca 60 em Direitos Creditórios CP23.711.364/0001-85 | 6,24% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,68% |
| Cvpar I Fidc23.104.485/0001-69 | 3,63% |
| DebBRHCMSDBS005 | 3,63% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LP49.916.151/0001-83 | 2,82% |
| De Fidc Sênior Exodus Institucional61.385.893/0001-25 | 1,66% |
As 10 maiores somam 96,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 17/02/2022. A classe adotou novo regulamento em 03/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/02/2022, antes do novo regulamento de 03/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2022Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 14/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.059.057/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Fator S/A
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/02/2022 e 03/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal