Fact Seed II Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,09
No CDI
R$ 114,45
+11,09% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,92
+24,92% no período
No CDI
R$ 144,07
No Ibovespa
R$ 178,95
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 124,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,09% | +14,45% | +44,53% | |||
| 3 anos | +24,92% | +7,69% | +44,07% | +12,93% | +78,95% | +21,38% |
| 5 anos | +40,57% | +7,05% | +81,46% | +12,66% | ||
| Desde o início15/06/2020 | +62,62% | +8,01% | +88,25% | +10,54% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −10,85%, de 09/04/2024 a 18/12/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,75%, desde 06/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,5 mi e saíram R$ 121,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 486,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 480,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 11,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fact Total Return Master em Ações21.805.389/0001-12 | 75,60% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 18,70% |
| Itaú Altitude Private Markets Multimercado CP66.254.779/0001-80 | 1,78% |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder D51.480.821/0001-03 | 1,37% |
| Strata Flagship Fund 263.485.280/0001-95 | 1,26% |
| F3 Falcon Fidc58.561.243/0001-89 | 1,05% |
| Timus Recebíveis Imobiliários de Fidc66.745.116/0001-68 | 0,11% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 0,07% |
| Multimercado Oriz Albright Corporate Distress CP53.360.213/0001-90 | 0,06% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 496,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fact Seed MultimercadoCNPJ 19.412.991/0001-48 | R$ 266,5 mi | 53,66% |
| Fact Premium MultimercadoCNPJ 55.634.848/0001-64 | R$ 230,2 mi | 46,34% |
Fact Seed MultimercadoR$ 266,5 mi
CNPJ 19.412.991/0001-48; 53,66% do patrimônio
Fact Premium MultimercadoR$ 230,2 mi
CNPJ 55.634.848/0001-64; 46,34% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 05/07/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/07/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.181.984/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/06/2020 e 05/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal