F1 Multimercado IE CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 07/04/2026
A cota variou
+0,40%
CDI no período
+7,01%
De 07/04/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 07/04/2026 a 09/10/2026
A cota variou
+0,40%
CDI no período
+7,01%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +0,40%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 07/04/2026 | +0,40% | +7,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,56%, de 30/04/2026 a 29/05/2026, desde 07/04/2026
- Volatilidade anual
- 2,62%, desde 07/04/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 05/11/2025 a 06/04/2026: −63,85%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 24 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/11/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 1,52 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,54 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,2 mil; valores a pagar R$ 39,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Polonia Fidc NP32.156.017/0001-29 | 69,63% |
| Ubank Solucoes Financeiras Ltda.47.122.319/0001-53 | 29,49% |
| Disponivel Caixa | 0,88% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/04/2026Novo administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 06/04/2026Novo gestor: Fronteira - Gestão de Investimentos Ltda.
- 18/08/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/08/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- F1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP. LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.276.086/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Fronteira - Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/08/2025 e 18/08/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal