Polonia FIDC NP

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios Não Padronizados oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.

Dados de setembro de 2026CNPJ 32.156.017/0001-29

Patrimônio de R$ 508,0 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 508,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 508,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
  3. 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Recursos provisionados para Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo quando aplicável.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora (a performar)

Do regulamento de 15/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio100,1%Carteira líquida de R$ 508,4 mi para um patrimônio de R$ 508,0 mi+50,1 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporaçãoR$ 508,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inexistência de Direitos Creditórios na carteira ou inexigibilidade por período superior a 30 diasOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 15/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 508,4 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 508,4 mi
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 508,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 508,4 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2023

Banco Master S/A - em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.923.798/0001-00. RJ41,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
dez/2025R$ 20,5 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 300,0 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 70,0 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 365,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 30,0 milR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 220,0 milR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 90,6 milR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 515,0 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 239,3 milR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 137,0 milR$ 0R$ 0
jul/2024R$ 88,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 3; Outro: 3; Clube: 2.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
  8. mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. jan/2026DadosPatrimônio cai 32,1% no mês, para R$ 474,5 mi.
  2. 26/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 02/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 17/10/2024ComunicadoOutros documentos.
  5. 17/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 17/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento17/10/2024
3 documentos, 3 com textoAGE26/12/2024
9 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
1 documento, 1 com textoOutros Documentos17/10/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Polonia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado - FIDC NP
CNPJ
32.156.017/0001-29
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/06/2021
Registro
14/06/2021
Crédito
Não Padronizado
Administrador
Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Acura Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Sênior Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal