Ext Capital
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,45%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+80,29%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +80,29%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,45% | +14,38% | ||
| 3 anos | +80,29% | +21,70% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início21/03/2023 | +82,59% | +18,40% | +54,61% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,22%, de 25/02/2026 a 02/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,86%, desde 13/10/2023; 702 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 3 dias de janeiro, 4 dias de fevereiro, 2 dias de março, 1 dia de abril, 2 dias de maio, 5 dias de junho, 2 dias de julho, 4 dias de agosto e 4 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 30 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,49 mi de patrimônio, 11 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,52 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 82,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ext Capital em Direitos Creditorios48.038.416/0001-25 | 62,40% |
| Ext II Fidc58.594.079/0001-06 | 13,59% |
| Ext Capital III em Direitos Creditórios67.225.942/0001-49 | 10,30% |
| Cash 2 D-0 Liquidez Imediata LP64.152.346/0001-98 | 6,89% |
| Bradesco Corporate -classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples34.081.049/0001-38 | 6,36% |
| Cash D-0 Liquidez Imediata LP52.426.294/0001-11 | 0,46% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/12/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 04/05/2023Novo gestor: Ext Capital Ltda.
- 03/02/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.524.517/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ext Capital Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/02/2023 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal