Ext Capital III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.225.942/0001-49
Patrimônio de R$ 33,7 mi, +191,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 30,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 23,4 mi | 69,5% | 30,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,17 mi | 15,3% | 15,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,13 mi | 15,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 5Amortização das Cotas Mezanino em circulação
- 6Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 2 meses subsequentes. Seus recursos são mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 30,5% | +0,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 33,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoO desenquadramento perdurar por mais de 20 dias.Não ocorrer o reenquadramento nos termos do item 12.6 acima.Cláusula 17.2(a) | 30,5% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 215,6 mil |
| Patrimônio | R$ 33,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 10,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro FI: 15; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 191,5% no mês, para R$ 33,7 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 21,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 669,1% no mês, para R$ 11,6 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 10,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ext Capital III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.225.942/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/07/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em direitos creditórios
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM