Expl Gnecchi´s Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 14/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 113,25
No CDI
R$ 112,87
+13,25% de 14/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,25
+13,25% no período
No CDI
R$ 112,87
Em 13/10/2026: R$ 113,25
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início14/11/2025 | +13,25% | +12,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,37%, de 03/09/2026 a 04/09/2026, desde 14/11/2025
- Volatilidade anual
- 0,93%, desde 14/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 42,6 mi e saíram R$ 326,6 mil desde 14/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 47,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,1 mi.
R$ 61,1 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,4 mil; valores a pagar R$ 14,6 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Root Capital High Yield Multimercado CP34.431.415/0001-31 | 26,29% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 12,03% |
| KP CP Fidc28.903.657/0001-88 | 11,82% |
| Artesanal D+2 Fim09.625.909/0001-00 | 7,54% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 7,15% |
| Ujay Cash Fim47.032.680/0001-99 | 5,19% |
| Ujay em Direitos Creditórios 60 CP43.508.144/0001-66 | 3,53% |
| Mag Crédito Estruturado 180 em Direitos Creditórios15.585.932/0001-10 | 3,47% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 3,17% |
| KP CP 35 Fidc38.221.267/0001-81 | 1,89% |
As 10 maiores somam 82,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 10/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 10/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/10/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EXPL GNECCHI´S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.464.881/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exploritas Administracao Financeira Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/2025 e 31/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal