Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 60 RL CP

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo) e em ativos financeiros de liquidez.

Dados de agosto de 2026CNPJ 43.508.144/0001-66

Patrimônio de R$ 124,1 mi, +1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 124,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos Encargos
  2. 2pagamento de Resgate de Cotas
  3. 3aquisição de Direitos Creditórios
  4. 4aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 25/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 124,1 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 124,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisiçãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 16,3 mi
PatrimônioR$ 124,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 760,7 milR$ 0R$ 916,3 mil
jul/2026R$ 3,04 miR$ 0R$ 4,29 mi
jun/2026R$ 6,38 miR$ 0R$ 3,57 mi
mai/2026R$ 3,29 miR$ 0R$ 730,8 mil
abr/2026R$ 5,11 miR$ 0R$ 1,24 mi
mar/2026R$ 3,99 miR$ 0R$ 590,4 mil
fev/2026R$ 1,84 miR$ 0R$ 1,80 mi
jan/2026R$ 1,44 miR$ 0R$ 1,13 mi
dez/2025R$ 1,77 miR$ 0R$ 2,00 mi
nov/2025R$ 4,47 miR$ 0R$ 2,37 mi
out/2025R$ 693,9 milR$ 0R$ 631,2 mil
set/2025R$ 3,40 miR$ 0R$ 1,10 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

603 em agosto de 2026

Outro FI: 603.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. set/259 dias2 entregasEntregue em 09/10/2025
  2. out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
  3. nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (ago, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 29/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
  6. 27/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  7. 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento26/11/2025
2 documentos, 2 com textoAGE26/11/2025
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras28/07/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes27/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitada
CNPJ
43.508.144/0001-66
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/08/2025
Registro
27/08/2025
Crédito
Multicarteira
Distribuição
diária
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,13% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
Gestão
1,37% a.a.
Custódia
0%
Performance
20% do que exceder 120% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Ujay Capital Investimentos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM