Evolution Multistrategy Multimercado Respo
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Classe ÚNICA, CNPJ da classe 61.866.056/0001-18
Cota de 13/10/2026
R$ 2.732.448,38
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 14 dias, desde 23/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 2,25 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 43,9 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 3 dias de julho, 3 dias de agosto e 1 dia de setembro.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 14 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 23/09/2026 a 13/10/2026 | 14 | +0,66% |
| salto de +43,31% entre 22/09/2026 e 23/09/2026, sem evento verificado | ||
| 03/09/2026 a 22/09/2026 | 13 | +0,51% |
| salto de +40,24% entre 02/09/2026 e 03/09/2026, sem evento verificado | ||
| 24/08/2026 a 02/09/2026 | 4 | −0,02% |
| salto de −35,96% entre 21/08/2026 e 24/08/2026, sem evento verificado | ||
| 17/12/2025 a 21/08/2026 | 167 | −6,76% |
| salto de +20,23% entre 16/12/2025 e 17/12/2025, sem evento verificado | ||
| 27/11/2025 a 16/12/2025 | 14 | −6,48% |
| salto de +155,75% entre 26/11/2025 e 27/11/2025, sem evento verificado | ||
| 19/11/2025 a 26/11/2025 | 5 | −0,03% |
| salto de +1.523,38% entre 18/11/2025 e 19/11/2025, sem evento verificado | ||
| 27/10/2025 a 18/11/2025 | 17 | −5,43% |
| salto de +4.999,73% entre 24/10/2025 e 27/10/2025, sem evento verificado | ||
| 23/10/2025 a 24/10/2025 | 2 | 0,00% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 8,35 mi e saíram R$ 0,00 desde 23/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de julho, 3 dias de agosto e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 44,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 24,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,71% em um único fundo: Dynamic Capital Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Dynamic Capital Fii61.876.419/0001-04 | 99,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,23% |
| Disponibilidade | 0,07% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EVOLUTION MULTISTRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPO
- Fundo
- EVOLUTION MULTISTRATEGY FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL, CNPJ 61.866.055/0001-73
- CNPJ da classe
- 61.866.056/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Dillon S/A DTVM
- Gestor
- Security Adm. de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Inforcont Auditores Independentes
- Controlador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/07/2025 e 22/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal