Evolution Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 14.572.542/0001-43
Em 12 meses
A cota variou
+6,95%
CDI no período
+14,80%
De 18/06/2025 a 19/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 3,64 mi a mais do que entraram, 68% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 19/06/2023 a 19/06/2026
A cota variou
+7,01%
CDI no período
+43,88%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 19/06/2026: +7,01%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,95% | +14,80% | ||
| 3 anos | +7,01% | +2,28% | +43,88% | +12,89% |
| 5 anos | +11,78% | +2,25% | +76,92% | +12,08% |
| Desde o início29/12/2011 | +126,17% | +5,80% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −14,80%, de 08/08/2023 a 19/10/2023, desde 19/06/2023
- Volatilidade anual
- 10,36%, desde 19/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 614,6 mil e saíram R$ 4,25 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/06/2024 a 19/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,63 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,7 mil; valores a pagar R$ 13,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I Multiestratégia40.011.451/0001-49 | 77,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 5,84% |
| Disponibilidade | 1,37% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,17% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 24/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/06/2026Fundo cancelado.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/12/2022Novo gestor: Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- 01/10/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/06/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 22/06/2015Novo gestor: Bocom BBM CCVM S.A.
- 22/06/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 22/06/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/12/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 14.572.542/0001-43
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/12/2011 e 26/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 22/06/2026